有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 14,930,067,620 | 14,930,067,620 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 30,068,719,724 | 30,094,862,807 | 11,502 | 11,512 |
| 令和 1年11月末日 | 6,448,487,953 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 9,510,873,051 | ― | 10,500 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,382,377,640 | ― | 10,192 | ― | |
| 2月末日 | 12,406,409,162 | ― | 9,895 | ― | |
| 3月末日 | 13,651,283,004 | ― | 9,605 | ― | |
| 4月末日 | 16,233,608,366 | ― | 11,023 | ― | |
| 5月末日 | 16,139,964,482 | ― | 10,387 | ― | |
| 6月末日 | 16,517,184,188 | ― | 10,435 | ― | |
| 7月末日 | 19,889,346,978 | ― | 11,826 | ― | |
| 8月末日 | 24,409,814,450 | ― | 13,450 | ― | |
| 9月末日 | 24,643,115,892 | ― | 11,499 | ― | |
| 10月末日 | 26,713,528,479 | ― | 10,776 | ― | |
| 11月末日 | 31,080,045,945 | ― | 11,827 | ― | |
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