有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 14,930,067,620 | 14,930,067,620 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 30,068,719,724 | 30,094,862,807 | 11,502 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 29,011,463,395 | 29,034,197,317 | 12,761 | 12,771 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 23,771,860,227 | 23,788,687,111 | 14,127 | 14,137 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月24日) | 18,800,875,276 | 18,815,837,911 | 12,565 | 12,575 |
| 令和 3年 5月末日 | 28,629,432,257 | ― | 12,691 | ― | |
| 6月末日 | 27,789,795,246 | ― | 12,760 | ― | |
| 7月末日 | 26,443,109,067 | ― | 13,015 | ― | |
| 8月末日 | 25,694,763,978 | ― | 13,474 | ― | |
| 9月末日 | 23,757,950,961 | ― | 13,120 | ― | |
| 10月末日 | 23,096,459,074 | ― | 13,505 | ― | |
| 11月末日 | 22,653,298,975 | ― | 13,676 | ― | |
| 12月末日 | 22,413,260,336 | ― | 14,042 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 19,083,642,414 | ― | 12,204 | ― | |
| 2月末日 | 19,202,211,284 | ― | 12,463 | ― | |
| 3月末日 | 20,733,820,205 | ― | 13,668 | ― | |
| 4月末日 | 18,901,411,436 | ― | 12,605 | ― | |
| 5月末日 | 20,310,233,276 | ― | 13,537 | ― | |
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