有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 14,930,067,620 | 14,930,067,620 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 30,068,719,724 | 30,094,862,807 | 11,502 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 29,011,463,395 | 29,034,197,317 | 12,761 | 12,771 |
| 令和 2年 5月末日 | 16,139,964,482 | ― | 10,387 | ― | |
| 6月末日 | 16,517,184,188 | ― | 10,435 | ― | |
| 7月末日 | 19,889,346,978 | ― | 11,826 | ― | |
| 8月末日 | 24,409,814,450 | ― | 13,450 | ― | |
| 9月末日 | 24,643,115,892 | ― | 11,499 | ― | |
| 10月末日 | 26,713,528,479 | ― | 10,776 | ― | |
| 11月末日 | 31,080,045,945 | ― | 11,827 | ― | |
| 12月末日 | 32,554,479,564 | ― | 12,123 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 32,764,995,064 | ― | 12,532 | ― | |
| 2月末日 | 31,110,399,585 | ― | 12,229 | ― | |
| 3月末日 | 31,169,063,767 | ― | 12,716 | ― | |
| 4月末日 | 30,720,054,413 | ― | 13,143 | ― | |
| 5月末日 | 28,629,432,257 | ― | 12,691 | ― | |
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