有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/25-2023/11/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 14,930,067,620 | 14,930,067,620 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月24日) | 30,068,719,724 | 30,094,862,807 | 11,502 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 29,011,463,395 | 29,034,197,317 | 12,761 | 12,771 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月24日) | 23,771,860,227 | 23,788,687,111 | 14,127 | 14,137 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 18,800,875,276 | 18,815,837,911 | 12,565 | 12,575 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月24日) | 16,987,416,998 | 17,001,769,500 | 11,836 | 11,846 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 13,050,071,763 | 13,062,930,021 | 10,149 | 10,159 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月24日) | 9,978,469,607 | 9,978,469,607 | 10,321 | 10,321 |
| 2022年11月末日 | 16,388,540,835 | ― | 11,442 | ― | |
| 12月末日 | 15,246,642,442 | ― | 10,735 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,800,635,141 | ― | 11,305 | ― | |
| 2月末日 | 15,848,018,545 | ― | 11,610 | ― | |
| 3月末日 | 13,776,146,833 | ― | 10,334 | ― | |
| 4月末日 | 13,833,184,168 | ― | 10,461 | ― | |
| 5月末日 | 13,013,469,964 | ― | 10,180 | ― | |
| 6月末日 | 13,194,709,529 | ― | 10,858 | ― | |
| 7月末日 | 13,094,080,536 | ― | 11,351 | ― | |
| 8月末日 | 11,511,374,241 | ― | 10,556 | ― | |
| 9月末日 | 10,336,162,313 | ― | 9,836 | ― | |
| 10月末日 | 9,661,762,303 | ― | 9,710 | ― | |
| 11月末日 | 9,775,157,068 | ― | 10,270 | ― | |
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