有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 14,930,067,620 | 14,930,067,620 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月24日) | 30,068,719,724 | 30,094,862,807 | 11,502 | 11,512 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 29,011,463,395 | 29,034,197,317 | 12,761 | 12,771 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月24日) | 23,771,860,227 | 23,788,687,111 | 14,127 | 14,137 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 18,800,875,276 | 18,815,837,911 | 12,565 | 12,575 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月24日) | 16,987,416,998 | 17,001,769,500 | 11,836 | 11,846 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 13,050,071,763 | 13,062,930,021 | 10,149 | 10,159 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月24日) | 9,978,469,607 | 9,978,469,607 | 10,321 | 10,321 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 7,625,382,159 | 7,631,764,598 | 11,947 | 11,957 |
| 第10計算期間末日 | (2024年11月25日) | 5,681,308,662 | 5,686,290,277 | 11,405 | 11,415 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 4,428,465,671 | 4,432,344,284 | 11,418 | 11,428 |
| 2024年 5月末日 | 7,434,272,635 | ― | 11,718 | ― | |
| 6月末日 | 6,980,458,620 | ― | 11,369 | ― | |
| 7月末日 | 6,795,873,798 | ― | 11,788 | ― | |
| 8月末日 | 5,910,831,052 | ― | 10,514 | ― | |
| 9月末日 | 5,960,652,310 | ― | 10,980 | ― | |
| 10月末日 | 5,652,383,633 | ― | 10,945 | ― | |
| 11月末日 | 5,694,268,265 | ― | 11,553 | ― | |
| 12月末日 | 5,238,188,272 | ― | 11,216 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,229,440,257 | ― | 11,778 | ― | |
| 2月末日 | 4,640,619,232 | ― | 10,989 | ― | |
| 3月末日 | 3,990,227,634 | ― | 10,181 | ― | |
| 4月末日 | 4,264,249,863 | ― | 10,775 | ― | |
| 5月末日 | 4,558,469,959 | ― | 11,783 | ― | |
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