有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 98,732 |
| コール・ローン | 8,098,438 |
| 親投資信託受益証券 | 3,066,040,592 |
| 未収入金 | 384,845 |
| 流動資産合計 | 3,074,622,607 |
| 資産合計 | 3,074,622,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 309,964 |
| 未払委託者報酬 | 8,266,198 |
| その他未払費用 | 82,816 |
| 流動負債合計 | 8,658,978 |
| 負債合計 | 8,658,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,114,688,838 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,725,209 |
| 純資産合計 | 3,065,963,629 |
| 負債純資産合計 | 3,074,622,607 |
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