有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年4月15日現在) | 第2期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,732 | 195,609 |
| コール・ローン | 8,098,438 | 13,443,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,066,040,592 | 2,873,736,735 |
| 未収入金 | 384,845 | 22,112,874 |
| 流動資産合計 | 3,074,622,607 | 2,909,489,071 |
| 資産合計 | 3,074,622,607 | 2,909,489,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,278,182 |
| 未払解約金 | - | 7,432,317 |
| 未払受託者報酬 | 309,964 | 503,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,266,198 | 13,440,115 |
| その他未払費用 | 82,816 | 134,060 |
| 流動負債合計 | 8,658,978 | 35,788,635 |
| 負債合計 | 8,658,978 | 35,788,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,688,838 | 2,855,636,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,725,209 | 18,063,973 |
| 純資産合計 | 3,065,963,629 | 2,873,700,436 |
| 負債純資産合計 | 3,074,622,607 | 2,909,489,071 |
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