有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年10月15日現在 | 第5期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,704 | 212,113 |
| コール・ローン | 9,049,136 | 5,984,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,023,873 | 1,127,150,485 |
| 未収入金 | 7,959,512 | 4,329,654 |
| 流動資産合計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
| 資産合計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,835,297 | 4,244,081 |
| 未払受託者報酬 | 336,678 | 225,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,979,709 | 6,016,025 |
| その他未払費用 | 95,024 | 69,003 |
| 流動負債合計 | 17,246,708 | 10,554,673 |
| 負債合計 | 17,246,708 | 10,554,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,954,436 | 1,287,170,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,971,919 | △160,048,434 |
| (分配準備積立金) | 10,863,804 | 11,031,677 |
| 元本等合計 | 1,642,982,517 | 1,127,121,898 |
| 純資産合計 | 1,642,982,517 | 1,127,121,898 |
| 負債純資産合計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
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