有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年4月15日現在 | 第4期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,425 | 196,704 |
| コール・ローン | 11,514,310 | 9,049,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,104,195 | 1,643,023,873 |
| 未収入金 | 5,590,373 | 7,959,512 |
| 流動資産合計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
| 資産合計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,294,066 | 7,835,297 |
| 未払受託者報酬 | 432,416 | 336,678 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,988 | 8,979,709 |
| その他未払費用 | 117,271 | 95,024 |
| 流動負債合計 | 17,375,741 | 17,246,708 |
| 負債合計 | 17,375,741 | 17,246,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,229,927 | 1,711,954,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,184,365 | △68,971,919 |
| (分配準備積立金) | 13,389,150 | 10,863,804 |
| 元本等合計 | 2,319,045,562 | 1,642,982,517 |
| 純資産合計 | 2,319,045,562 | 1,642,982,517 |
| 負債純資産合計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
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