有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 409,838,166,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,683,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,251,482,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,692,315,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2451 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,451 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 411,401,322,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,932,151,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,469,170,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,784,407,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,122 | 円) |
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