有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 310,908,216,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,128,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,426,088,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,642,070,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,485 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 311,341,136,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,320,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,614,816,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,657,447,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,636 | 円) |
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