有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 473,418,966,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,127,420,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,291,545,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,132,385,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,335 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 473,918,639,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,323,557,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,595,081,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,894,755,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,119 | 円) |
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