有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 393,637,219,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,677,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,808,542,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,816,138,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,870 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 394,772,763,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,723,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,058,040,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,288,308,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,682 | 円) |
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