有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 492,774,880,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,704,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,687,176,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,673,245,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,625 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 494,379,843,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,407,772,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,972,071,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,334,301,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,672 | 円) |
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