有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年11月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,025,025 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 173,974,932 | ||||
| 未収入金 | 1,012,178 | ||||
| 流動資産合計 | 177,012,135 | ||||
| 資産合計 | 177,012,135 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,004,034 | ||||
| 未払受託者報酬 | 46,556 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,118,332 | ||||
| その他未払費用 | 13,901 | ||||
| 流動負債合計 | 2,182,823 | ||||
| 負債合計 | 2,182,823 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 171,378,757 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,450,555 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,412,713 | ||||
| 元本等合計 | 174,829,312 | ||||
| 純資産合計 | 174,829,312 | ||||
| 負債純資産合計 | 177,012,135 | ||||
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