有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年11月22日現在 | 第3期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,944 | 448,730 |
| 親投資信託受益証券 | 107,246,824 | 77,049,020 |
| 流動資産合計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
| 資産合計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,889 | 11,181 |
| 未払委託者報酬 | 382,752 | 269,677 |
| その他未払費用 | 4,693 | 3,292 |
| 流動負債合計 | 403,334 | 284,150 |
| 負債合計 | 403,334 | 284,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 112,147,774 | ※1 95,215,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,422,340 | ※2 △18,002,392 |
| (分配準備積立金) | 2,233,222 | 1,896,050 |
| 元本等合計 | 107,725,434 | 77,213,600 |
| 純資産合計 | 107,725,434 | 77,213,600 |
| 負債純資産合計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
