有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年11月20日現在 | 第5期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,993 | 490,624 |
| 親投資信託受益証券 | 64,886,559 | 58,356,188 |
| 未収入金 | - | 426,306 |
| 流動資産合計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
| 資産合計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 411,783 |
| 未払受託者報酬 | 9,119 | 8,551 |
| 未払委託者報酬 | 220,218 | 206,082 |
| その他未払費用 | 2,669 | 2,534 |
| 流動負債合計 | 232,006 | 628,950 |
| 負債合計 | 232,006 | 628,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 81,741,492 | ※1 70,072,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,571,946 | ※2 △11,428,259 |
| (分配準備積立金) | 1,627,732 | 1,395,545 |
| 元本等合計 | 65,169,546 | 58,644,168 |
| 純資産合計 | 65,169,546 | 58,644,168 |
| 負債純資産合計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
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