有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年11月20日現在 | 第2期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,025 | 881,944 |
| 親投資信託受益証券 | 173,974,932 | 107,246,824 |
| 未収入金 | 1,012,178 | - |
| 流動資産合計 | 177,012,135 | 108,128,768 |
| 資産合計 | 177,012,135 | 108,128,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,034 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,556 | 15,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,332 | 382,752 |
| その他未払費用 | 13,901 | 4,693 |
| 流動負債合計 | 2,182,823 | 403,334 |
| 負債合計 | 2,182,823 | 403,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 171,378,757 | ※1 112,147,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,450,555 | ※2 △4,422,340 |
| (分配準備積立金) | 3,412,713 | 2,233,222 |
| 元本等合計 | 174,829,312 | 107,725,434 |
| 純資産合計 | 174,829,312 | 107,725,434 |
| 負債純資産合計 | 177,012,135 | 108,128,768 |
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