有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年11月20日現在 | 第6期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,624 | 339,903 |
| 親投資信託受益証券 | 58,356,188 | 37,035,537 |
| 未収入金 | 426,306 | - |
| 流動資産合計 | 59,273,118 | 37,375,440 |
| 資産合計 | 59,273,118 | 37,375,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 411,783 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,551 | 6,310 |
| 未払委託者報酬 | 206,082 | 152,647 |
| その他未払費用 | 2,534 | 1,796 |
| 流動負債合計 | 628,950 | 160,753 |
| 負債合計 | 628,950 | 160,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 70,072,427 | ※1 43,987,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,428,259 | ※2 △6,773,258 |
| (分配準備積立金) | 1,395,545 | 876,685 |
| 元本等合計 | 58,644,168 | 37,214,687 |
| 純資産合計 | 58,644,168 | 37,214,687 |
| 負債純資産合計 | 59,273,118 | 37,375,440 |
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