有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年6月10日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,228,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,768,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,460,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,315,316,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8040 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,570,405,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,570,329,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,295,030,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2448 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,348,297,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,823,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,749,474,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,076,713,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
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