有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,257,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,224,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,033,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,095,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8283 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 444,772,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,772,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,319,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3672 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,401,751,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,401,738,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,988,749,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418 | 円 |
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