有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,210,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,719,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,490,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 869,034,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8843 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,308,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,937,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 828,044,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,625,652,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,301,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,575,351,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,132,093,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4866 | 円 |
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