有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 974,773,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,335,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,437,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,400,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8302 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,422,331,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,422,131,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,256,163,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,290,229,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,162,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,989,067,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,450,781,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385 | 円 |
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