有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,167,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,465,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,812,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9018 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,682,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,696,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,348,986,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,223,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3235 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,991,208,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,123,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,976,084,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,216,017,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5211 | 円 |
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