有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2020年 4月 9日至 2020年10月 8日	第3期自 2020年10月 9日至 2021年 4月 8日
営業収益
受取配当金	120,958,839	239,612,272
有価証券売買等損益	4,192,456,216	2,500,454,367
派生商品取引等損益	82,591,100	43,625,800
その他収益	108,526	18,992
営業収益合計	4,396,114,681	2,783,711,431
営業費用
支払利息	77,041	89,619
受託者報酬	2,633,375	2,627,216
委託者報酬	4,326,206	4,316,075
その他費用	3,774,117	4,291,042
営業費用合計	10,810,739	11,323,952
営業利益又は営業損失(△)	4,385,303,942	2,772,387,479
経常利益又は経常損失(△)	4,385,303,942	2,772,387,479
当期純利益又は当期純損失(△)	4,385,303,942	2,772,387,479
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,725,418,438	△452,566,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,197,075,173	1,151,790,237
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,197,075,173	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,151,790,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,307,757	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,307,757	-
分配金	110,219,202	228,227,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△452,566,282	3,243,383,835