有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/09-2026/04/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2025年 4月 9日至 2025年10月 8日	第13期自 2025年10月 9日至 2026年 4月 8日
営業収益
受取配当金	927,025,749	1,104,032,852
受取利息	3,540,610	7,174,531
有価証券売買等損益	20,910,847,624	13,886,422,035
派生商品取引等損益	543,414,200	505,345,800
その他収益	61,500	50,508
営業収益合計	22,384,889,683	15,503,025,726
営業費用
受託者報酬	11,786,964	14,667,581
委託者報酬	19,364,347	24,096,757
その他費用	16,608,030	23,638,013
営業費用合計	47,759,341	62,402,351
営業利益又は営業損失(△)	22,337,130,342	15,440,623,375
経常利益又は経常損失(△)	22,337,130,342	15,440,623,375
当期純利益又は当期純損失(△)	22,337,130,342	15,440,623,375
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,315,092,948	41,783,247,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,146,816,070	13,798,638,801
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,146,816,070	13,798,638,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,134,125,985	12,967,981,323
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,134,125,985	12,967,981,323
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	881,666,197	1,048,331,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,783,247,178	57,006,196,580