有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/09-2023/10/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2022年10月 9日至 2023年 4月 8日	第8期自 2023年 4月 9日至 2023年10月 8日
営業収益
受取配当金	584,694,457	519,537,713
受取利息	3,602	8,875
有価証券売買等損益	1,141,108,347	4,998,210,476
派生商品取引等損益	27,731,700	150,130,000
その他収益	148,971	283,980
営業収益合計	1,753,687,077	5,668,171,044
営業費用
支払利息	171,078	261,413
受託者報酬	5,982,792	6,261,136
委託者報酬	9,828,875	10,286,184
その他費用	9,557,356	9,378,408
営業費用合計	25,540,101	26,187,141
営業利益又は営業損失(△)	1,728,146,976	5,641,983,903
経常利益又は経常損失(△)	1,728,146,976	5,641,983,903
当期純利益又は当期純損失(△)	1,728,146,976	5,641,983,903
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,237,417,402	5,743,178,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,289,718,513	3,329,593,263
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,289,718,513	3,329,593,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	952,701,543	2,480,584,965
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	952,701,543	2,480,584,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	559,402,881	493,684,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,743,178,467	11,740,485,842