有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2021年 4月 9日至 2021年10月 8日	第5期自 2021年10月 9日至 2022年 4月 8日
営業収益
受取配当金	288,217,293	420,402,763
受取利息	171	2,009
有価証券売買等損益	△223,970,445	△1,264,395,760
派生商品取引等損益	236,600	△17,218,800
その他収益	60,629	123,691
営業収益合計	64,544,248	△861,086,097
営業費用
支払利息	101,490	59,859
受託者報酬	3,982,911	4,834,222
委託者報酬	6,543,314	7,941,978
その他費用	5,621,791	8,638,263
営業費用合計	16,249,506	21,474,322
営業利益又は営業損失(△)	48,294,742	△882,560,419
経常利益又は経常損失(△)	48,294,742	△882,560,419
当期純利益又は当期純損失(△)	48,294,742	△882,560,419
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,243,383,835	4,188,704,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,995,840,987	1,089,429,795
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,995,840,987	1,089,429,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	826,681,444	439,455,825
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	826,681,444	439,455,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	272,133,609	398,993,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,188,704,511	3,557,124,538