有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 8日	第11期自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日
営業収益
受取配当金	753,844,642	863,730,230
受取利息	463,769	1,193,667
有価証券売買等損益	△178,736,078	△6,364,438,733
派生商品取引等損益	2,712,700	△165,329,300
その他収益	120,523	75,621
営業収益合計	578,405,556	△5,664,768,515
営業費用
受託者報酬	9,494,804	10,137,192
委託者報酬	15,598,633	16,653,995
その他費用	13,277,687	15,969,287
営業費用合計	38,371,124	42,760,474
営業利益又は営業損失(△)	540,034,432	△5,707,528,989
経常利益又は経常損失(△)	540,034,432	△5,707,528,989
当期純利益又は当期純損失(△)	540,034,432	△5,707,528,989
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,587,875,687	24,002,609,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,843,972,106	3,947,974,817
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,843,972,106	3,947,974,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,238,841	3,105,681,209
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,238,841	3,105,681,209
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	716,033,657	822,281,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,002,609,727	18,315,092,948