有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | 第2期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 | |||
| 未収入金 | 1,532,283 | 26,609,964 | |||
| 流動資産合計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 | |||
| 資産合計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,988 | 9,687,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,387 | 4,525,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 627,695 | 12,067,355 | |||
| その他未払費用 | 591,213 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,532,283 | 26,609,964 | |||
| 負債合計 | 1,532,283 | 26,609,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,326,309,426 | 36,888,999,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,447,644 | △436,227,076 | |||
| (分配準備積立金) | 15,532,422 | 91,178,238 | |||
| 元本等合計 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 | |||
| 純資産合計 | 11,200,861,782 | 36,452,772,638 | |||
| 負債純資産合計 | 11,202,394,065 | 36,479,382,602 | |||
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