有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年7月10日現在) | 第5期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 | |||
| 未収入金 | 209,525,731 | 144,347,471 | |||
| 流動資産合計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 | |||
| 資産合計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 169,889,162 | 109,391,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,324,963 | 8,979,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,533,154 | 23,944,730 | |||
| その他未払費用 | 1,778,452 | 2,032,184 | |||
| 流動負債合計 | 209,525,731 | 144,347,471 | |||
| 負債合計 | 209,525,731 | 144,347,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,299,668,740 | 64,458,822,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,437,219,780 | △6,534,625,198 | |||
| (分配準備積立金) | 419,725,583 | 547,215,330 | |||
| 元本等合計 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 | |||
| 純資産合計 | 62,862,448,960 | 57,924,197,110 | |||
| 負債純資産合計 | 63,071,974,691 | 58,068,544,581 | |||
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