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【提出】: 2026/10/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 (2025年7月10日現在)	第7期 (2026年7月10日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		46,945,699,175	93,023,926,327
		未収入金		83,056,798	170,569,109
		流動資産合計		47,028,755,973	93,194,495,436
	資産合計			47,028,755,973	93,194,495,436
負債の部
	流動負債
		未払解約金		53,736,703	120,031,453
		未払受託者報酬		7,448,129	13,243,157
		未払委託者報酬		19,861,615	35,315,033
		その他未払費用		2,010,351	1,979,466
		流動負債合計		83,056,798	170,569,109
	負債合計			83,056,798	170,569,109
純資産の部
	元本等
		元本		53,963,022,248	114,197,643,791
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,017,323,073	△21,173,717,464
			(分配準備積立金)	595,699,255	1,172,528,111
		元本等合計		46,945,699,175	93,023,926,327
	純資産合計			46,945,699,175	93,023,926,327
負債純資産合計				47,028,755,973	93,194,495,436

開示資料

決算

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