有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 | |||
| 未収入金 | 68,675,731 | 209,525,731 | |||
| 流動資産合計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 | |||
| 資産合計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,319,397 | 169,889,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,164,880 | 10,324,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,772,955 | 27,533,154 | |||
| その他未払費用 | 1,418,499 | 1,778,452 | |||
| 流動負債合計 | 68,675,731 | 209,525,731 | |||
| 負債合計 | 68,675,731 | 209,525,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 81,022,676,336 | 66,299,668,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,764,830,004 | △3,437,219,780 | |||
| (分配準備積立金) | 285,620,688 | 419,725,583 | |||
| 元本等合計 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 | |||
| 純資産合計 | 77,257,846,332 | 62,862,448,960 | |||
| 負債純資産合計 | 77,326,522,063 | 63,071,974,691 | |||
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