有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 57,924,197,110 | 46,945,699,175 | |||
| 未収入金 | 144,347,471 | 83,056,798 | |||
| 流動資産合計 | 58,068,544,581 | 47,028,755,973 | |||
| 資産合計 | 58,068,544,581 | 47,028,755,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 109,391,264 | 53,736,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,979,293 | 7,448,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,944,730 | 19,861,615 | |||
| その他未払費用 | 2,032,184 | 2,010,351 | |||
| 流動負債合計 | 144,347,471 | 83,056,798 | |||
| 負債合計 | 144,347,471 | 83,056,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,458,822,308 | 53,963,022,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,534,625,198 | △7,017,323,073 | |||
| (分配準備積立金) | 547,215,330 | 595,699,255 | |||
| 元本等合計 | 57,924,197,110 | 46,945,699,175 | |||
| 純資産合計 | 57,924,197,110 | 46,945,699,175 | |||
| 負債純資産合計 | 58,068,544,581 | 47,028,755,973 | |||
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