有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 2,377 | 2,377 | 0.7954 | 0.7954 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 11,098 | 11,098 | 1.0775 | 1.0775 |
| 2020年8月末日 | 2,731 | - | 0.8449 | - |
| 2020年9月末日 | 2,997 | - | 0.8363 | - |
| 2020年10月末日 | 3,210 | - | 0.7939 | - |
| 2020年11月末日 | 3,535 | - | 0.8216 | - |
| 2020年12月末日 | 4,523 | - | 0.8703 | - |
| 2021年1月末日 | 5,372 | - | 0.9042 | - |
| 2021年2月末日 | 6,323 | - | 0.9500 | - |
| 2021年3月末日 | 7,676 | - | 0.9929 | - |
| 2021年4月末日 | 8,584 | - | 1.0168 | - |
| 2021年5月末日 | 9,195 | - | 1.0222 | - |
| 2021年6月末日 | 10,321 | - | 1.0625 | - |
| 2021年7月末日 | 8,448 | - | 1.0702 | - |
| 2021年8月末日 | 9,254 | - | 1.0680 | - |
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