有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 2,377 | 2,377 | 0.7954 | 0.7954 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 11,098 | 11,098 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 16,221 | 16,221 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 33,235 | 33,235 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 54,459 | 54,459 | 0.9461 | 0.9461 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 52,622 | 52,622 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2024年7月末日 | 46,505 | - | 0.9536 | - |
| 2024年8月末日 | 48,359 | - | 0.9807 | - |
| 2024年9月末日 | 48,742 | - | 0.9645 | - |
| 2024年10月末日 | 48,665 | - | 0.9434 | - |
| 2024年11月末日 | 48,952 | - | 0.9351 | - |
| 2024年12月末日 | 49,552 | - | 0.9351 | - |
| 2025年1月末日 | 48,503 | - | 0.9678 | - |
| 2025年2月末日 | 49,759 | - | 0.9739 | - |
| 2025年3月末日 | 50,463 | - | 0.9699 | - |
| 2025年4月末日 | 49,717 | - | 0.9842 | - |
| 2025年5月末日 | 51,037 | - | 1.0015 | - |
| 2025年6月末日 | 52,811 | - | 1.0293 | - |
| 2025年7月末日 | 56,787 | - | 1.0802 | - |
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