有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 2,377 | 2,377 | 0.7954 | 0.7954 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 11,098 | 11,098 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 16,221 | 16,221 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2021年7月末日 | 8,448 | - | 1.0702 | - |
| 2021年8月末日 | 9,254 | - | 1.0680 | - |
| 2021年9月末日 | 9,623 | - | 1.0345 | - |
| 2021年10月末日 | 10,528 | - | 1.0458 | - |
| 2021年11月末日 | 11,171 | - | 1.0032 | - |
| 2021年12月末日 | 12,790 | - | 1.0376 | - |
| 2022年1月末日 | 12,688 | - | 0.9813 | - |
| 2022年2月末日 | 12,854 | - | 0.9515 | - |
| 2022年3月末日 | 14,514 | - | 1.0155 | - |
| 2022年4月末日 | 14,978 | - | 1.0036 | - |
| 2022年5月末日 | 15,590 | - | 1.0210 | - |
| 2022年6月末日 | 15,926 | - | 1.0037 | - |
| 2022年7月末日 | 27,454 | - | 1.0351 | - |
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