有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 2,377 | 2,377 | 0.7954 | 0.7954 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 11,098 | 11,098 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 16,221 | 16,221 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 33,235 | 33,235 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2022年7月末日 | 27,454 | - | 1.0351 | - |
| 2022年8月末日 | 28,248 | - | 1.0472 | - |
| 2022年9月末日 | 27,902 | - | 1.0035 | - |
| 2022年10月末日 | 28,770 | - | 1.0198 | - |
| 2022年11月末日 | 29,432 | - | 1.0205 | - |
| 2022年12月末日 | 29,081 | - | 0.9840 | - |
| 2023年1月末日 | 28,557 | - | 0.9528 | - |
| 2023年2月末日 | 29,279 | - | 0.9679 | - |
| 2023年3月末日 | 30,320 | - | 0.9396 | - |
| 2023年4月末日 | 32,289 | - | 0.9883 | - |
| 2023年5月末日 | 32,673 | - | 0.9945 | - |
| 2023年6月末日 | 32,886 | - | 0.9871 | - |
| 2023年7月末日 | 32,314 | - | 0.9980 | - |
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