有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 2,377 | 2,377 | 0.7954 | 0.7954 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 11,098 | 11,098 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 16,221 | 16,221 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 33,235 | 33,235 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 54,459 | 54,459 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2023年7月末日 | 32,314 | - | 0.9980 | - |
| 2023年8月末日 | 33,610 | - | 1.0130 | - |
| 2023年9月末日 | 34,278 | - | 0.9966 | - |
| 2023年10月末日 | 41,433 | - | 0.9744 | - |
| 2023年11月末日 | 43,004 | - | 0.9932 | - |
| 2023年12月末日 | 43,787 | - | 0.9763 | - |
| 2024年1月末日 | 44,697 | - | 0.9747 | - |
| 2024年2月末日 | 43,882 | - | 0.9270 | - |
| 2024年3月末日 | 49,048 | - | 0.9808 | - |
| 2024年4月末日 | 51,897 | - | 0.9916 | - |
| 2024年5月末日 | 51,830 | - | 0.9572 | - |
| 2024年6月末日 | 53,364 | - | 0.9514 | - |
| 2024年7月末日 | 46,505 | - | 0.9536 | - |
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