有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | 第2期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,920,780,005 | 8,659,610,636 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,706,588 | 99,103,758 | |||
| 未収入金 | 221,942 | 4,410,380 | |||
| 流動資産合計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 | |||
| 資産合計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 633,680 | 324,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,270 | 1,042,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,795 | 3,126,273 | |||
| その他未払費用 | 100,877 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 855,622 | 4,734,541 | |||
| 負債合計 | 855,622 | 4,734,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,970,840,383 | 6,528,418,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,987,470 | 2,229,971,444 | |||
| (分配準備積立金) | 103,836,887 | 1,437,188,982 | |||
| 元本等合計 | 1,931,852,913 | 8,758,390,233 | |||
| 純資産合計 | 1,931,852,913 | 8,758,390,233 | |||
| 負債純資産合計 | 1,932,708,535 | 8,763,124,774 | |||
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