有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,765,973,939 | 11,029,110,373 | |||
| 未収入金 | 51,226,207 | 133,065,354 | |||
| 流動資産合計 | 8,817,200,146 | 11,162,175,727 | |||
| 資産合計 | 8,817,200,146 | 11,162,175,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,630,928 | 163,423,488 | |||
| 未払金 | 1,718,264 | 1,678,383 | |||
| 未払解約金 | 44,472,474 | 126,482,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,521,351 | 1,733,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,793,097 | 3,466,995 | |||
| その他未払費用 | 1,439,285 | 1,382,026 | |||
| 流動負債合計 | 109,575,399 | 298,167,225 | |||
| 負債合計 | 109,575,399 | 298,167,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,702,110,146 | 6,530,799,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,005,514,601 | 4,333,208,713 | |||
| (分配準備積立金) | 1,550,081,563 | 2,088,891,010 | |||
| 元本等合計 | 8,707,624,747 | 10,864,008,502 | |||
| 純資産合計 | 8,707,624,747 | 10,864,008,502 | |||
| 負債純資産合計 | 8,817,200,146 | 11,162,175,727 | |||
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