有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年7月12日現在) | 第3期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,659,610,636 | 11,961,325,235 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,103,758 | 22,223,469 | |||
| 未収入金 | 4,410,380 | 12,518,669 | |||
| 流動資産合計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 | |||
| 資産合計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324,161 | 106,855,830 | |||
| 未払解約金 | - | 3,513,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,042,107 | 1,909,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,126,273 | 5,727,081 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 1,368,553 | |||
| 流動負債合計 | 4,734,541 | 119,374,499 | |||
| 負債合計 | 4,734,541 | 119,374,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,528,418,789 | 9,914,708,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,229,971,444 | 1,961,984,695 | |||
| (分配準備積立金) | 1,437,188,982 | 1,246,118,028 | |||
| 元本等合計 | 8,758,390,233 | 11,876,692,874 | |||
| 純資産合計 | 8,758,390,233 | 11,876,692,874 | |||
| 負債純資産合計 | 8,763,124,774 | 11,996,067,373 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
