有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,961,325,235 | 15,339,862,592 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,223,469 | 182,686,300 | |||
| 未収入金 | 12,518,669 | 23,045,015 | |||
| 流動資産合計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 | |||
| 資産合計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 106,855,830 | - | |||
| 未払解約金 | 3,513,992 | 11,385,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,909,043 | 2,561,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,727,081 | 7,685,318 | |||
| その他未払費用 | 1,368,553 | 1,412,843 | |||
| 流動負債合計 | 119,374,499 | 23,045,015 | |||
| 負債合計 | 119,374,499 | 23,045,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,914,708,179 | 11,996,233,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,984,695 | 3,526,314,955 | |||
| (分配準備積立金) | 1,246,118,028 | 1,323,879,439 | |||
| 元本等合計 | 11,876,692,874 | 15,522,548,892 | |||
| 純資産合計 | 11,876,692,874 | 15,522,548,892 | |||
| 負債純資産合計 | 11,996,067,373 | 15,545,593,907 | |||
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