有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年7月10日現在) | 第5期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,339,862,592 | 8,765,973,939 | |||
| 派生商品評価勘定 | 182,686,300 | - | |||
| 未収入金 | 23,045,015 | 51,226,207 | |||
| 流動資産合計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 | |||
| 資産合計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,630,928 | |||
| 未払金 | - | 1,718,264 | |||
| 未払解約金 | 11,385,068 | 44,472,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,561,786 | 1,521,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,685,318 | 3,793,097 | |||
| その他未払費用 | 1,412,843 | 1,439,285 | |||
| 流動負債合計 | 23,045,015 | 109,575,399 | |||
| 負債合計 | 23,045,015 | 109,575,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,996,233,937 | 5,702,110,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,526,314,955 | 3,005,514,601 | |||
| (分配準備積立金) | 1,323,879,439 | 1,550,081,563 | |||
| 元本等合計 | 15,522,548,892 | 8,707,624,747 | |||
| 純資産合計 | 15,522,548,892 | 8,707,624,747 | |||
| 負債純資産合計 | 15,545,593,907 | 8,817,200,146 | |||
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