半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 7,709 | 7,709 | 0.9684 | 0.9684 |
| 2020年2月末日 | 2,409 | - | 0.9453 | - |
| 2020年3月末日 | 1,942 | - | 0.8102 | - |
| 2020年4月末日 | 2,628 | - | 0.8898 | - |
| 2020年5月末日 | 6,086 | - | 0.9279 | - |
| 2020年6月末日 | 7,043 | - | 0.9454 | - |
| 2020年7月末日 | 7,681 | - | 0.9764 | - |
| 2020年8月末日 | 8,848 | - | 1.0507 | - |
| 2020年9月末日 | 9,411 | - | 1.0095 | - |
| 2020年10月末日 | 10,567 | - | 0.9816 | - |
| 2020年11月末日 | 12,353 | - | 1.0940 | - |
| 2020年12月末日 | 14,277 | - | 1.1256 | - |
| 2021年1月末日 | 16,648 | - | 1.1489 | - |
| 2021年2月末日 | 18,847 | - | 1.1880 | - |
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