有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 7,709 | 7,709 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 32,987 | 32,987 | 1.3894 | 1.3894 |
| 2020年8月末日 | 8,848 | - | 1.0507 | - |
| 2020年9月末日 | 9,411 | - | 1.0095 | - |
| 2020年10月末日 | 10,567 | - | 0.9816 | - |
| 2020年11月末日 | 12,353 | - | 1.0940 | - |
| 2020年12月末日 | 14,277 | - | 1.1256 | - |
| 2021年1月末日 | 16,648 | - | 1.1489 | - |
| 2021年2月末日 | 18,847 | - | 1.1880 | - |
| 2021年3月末日 | 23,060 | - | 1.2666 | - |
| 2021年4月末日 | 26,079 | - | 1.3257 | - |
| 2021年5月末日 | 28,196 | - | 1.3447 | - |
| 2021年6月末日 | 31,070 | - | 1.3779 | - |
| 2021年7月末日 | 39,198 | - | 1.3970 | - |
| 2021年8月末日 | 45,271 | - | 1.4318 | - |
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