有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 7,709 | 7,709 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 32,987 | 32,987 | 1.3894 | 1.3894 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 84,978 | 84,978 | 1.4959 | 1.4959 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 73,201 | 73,201 | 1.7836 | 1.7836 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 91,878 | 91,878 | 2.5199 | 2.5199 |
| 2023年7月末日 | 49,812 | - | 1.8453 | - |
| 2023年8月末日 | 52,185 | - | 1.8772 | - |
| 2023年9月末日 | 53,001 | - | 1.8319 | - |
| 2023年10月末日 | 56,368 | - | 1.7703 | - |
| 2023年11月末日 | 61,926 | - | 1.9084 | - |
| 2023年12月末日 | 64,644 | - | 1.9413 | - |
| 2024年1月末日 | 70,092 | - | 2.0595 | - |
| 2024年2月末日 | 75,156 | - | 2.1583 | - |
| 2024年3月末日 | 78,852 | - | 2.2475 | - |
| 2024年4月末日 | 81,573 | - | 2.2774 | - |
| 2024年5月末日 | 83,259 | - | 2.3316 | - |
| 2024年6月末日 | 89,672 | - | 2.4736 | - |
| 2024年7月末日 | 97,719 | - | 2.3349 | - |
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