有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 7,709 | 7,709 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 32,987 | 32,987 | 1.3894 | 1.3894 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 84,978 | 84,978 | 1.4959 | 1.4959 |
| 2021年7月末日 | 39,198 | - | 1.3970 | - |
| 2021年8月末日 | 45,271 | - | 1.4318 | - |
| 2021年9月末日 | 47,392 | - | 1.3983 | - |
| 2021年10月末日 | 54,677 | - | 1.4997 | - |
| 2021年11月末日 | 59,762 | - | 1.4941 | - |
| 2021年12月末日 | 68,404 | - | 1.5550 | - |
| 2022年1月末日 | 66,782 | - | 1.4461 | - |
| 2022年2月末日 | 69,571 | - | 1.4359 | - |
| 2022年3月末日 | 79,145 | - | 1.5884 | - |
| 2022年4月末日 | 76,833 | - | 1.5200 | - |
| 2022年5月末日 | 80,295 | - | 1.5153 | - |
| 2022年6月末日 | 82,310 | - | 1.4799 | - |
| 2022年7月末日 | 62,364 | - | 1.5377 | - |
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