有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 7,709 | 7,709 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 32,987 | 32,987 | 1.3894 | 1.3894 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 84,978 | 84,978 | 1.4959 | 1.4959 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 73,201 | 73,201 | 1.7836 | 1.7836 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 91,878 | 91,878 | 2.5199 | 2.5199 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日現在) | 132,839 | 132,839 | 2.6258 | 2.6258 |
| 2024年7月末日 | 97,719 | - | 2.3349 | - |
| 2024年8月末日 | 97,773 | - | 2.2942 | - |
| 2024年9月末日 | 103,123 | - | 2.3200 | - |
| 2024年10月末日 | 107,511 | - | 2.4955 | - |
| 2024年11月末日 | 109,645 | - | 2.5103 | - |
| 2024年12月末日 | 114,559 | - | 2.6106 | - |
| 2025年1月末日 | 118,933 | - | 2.6160 | - |
| 2025年2月末日 | 115,766 | - | 2.4786 | - |
| 2025年3月末日 | 114,781 | - | 2.3894 | - |
| 2025年4月末日 | 115,506 | - | 2.2889 | - |
| 2025年5月末日 | 123,917 | - | 2.4532 | - |
| 2025年6月末日 | 131,391 | - | 2.5697 | - |
| 2025年7月末日 | 163,263 | - | 2.7112 | - |
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