半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 117 | 117 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2020年2月末日 | 112 | - | 1.0249 | - |
| 2020年3月末日 | 632 | - | 1.0386 | - |
| 2020年4月末日 | 941 | - | 1.0371 | - |
| 2020年5月末日 | 401 | - | 1.0342 | - |
| 2020年6月末日 | 409 | - | 1.0403 | - |
| 2020年7月末日 | 122 | - | 1.0505 | - |
| 2020年8月末日 | 134 | - | 1.0359 | - |
| 2020年9月末日 | 148 | - | 1.0465 | - |
| 2020年10月末日 | 167 | - | 1.0422 | - |
| 2020年11月末日 | 182 | - | 1.0435 | - |
| 2020年12月末日 | 228 | - | 1.0417 | - |
| 2021年1月末日 | 277 | - | 1.0341 | - |
| 2021年2月末日 | 305 | - | 1.0026 | - |
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